三亚市人民政府关于2024年三亚市市本级财政预算调整方案

——2024年8月30日在市八届人大常委会第二十二次会议上

三亚市人民政府常务副市长  陈景进

三亚市人民代表大会常务委员会：

受市政府委托，我现就2024年三亚市市本级财政预算调整方案作报告，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，新增债券收支纳入本地区人民政府财政预算，须编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准。现按规定将省转贷我市债券收支纳入财政预算进行管理，需对2024年我市财政预算进行调整，具体调整方案如下：

一、调整的依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》及国务院和财政部有关规定，结合省下达新增债券额度及具体项目，按规定应进行本级财政预算调整。

二、全市新增债券及转贷区级情况

（一）全市新增债券情况

省转贷我市提前批新增债券资金38.66亿元，年初已将债券额度编入2024年预算，现已按规定程序向中央部委、省级部门申报入库后分配至具体项目。根据《海南省财政厅关于下达2024年第二批省级转贷市县新增地债额度的通知》（琼财债〔2024〕716号），省厅下达我市第二批债券资金43.94亿元（30亿元用于补充政府性基金财力），其中，转贷新增一般债券资金9.98亿元纳入一般公共预算管理，转贷新增专项债券资金33.96亿元纳入政府性基金预算管理。                                                         

（二）市本级及区级新增债券情况

因年初中央部委尚未审核项目入库等原因，年初预算未转贷区级新增债券资金。根据中央部委、省级部门审核债券项目入库情况，本次调整市本级新增债券资金11.18亿元，其中，新增一般债券资金3.95亿元，新增专项债券资金7.23亿元；转贷区级32.76亿元（从年初提前批新增债券转贷区级20.34亿元，从第二批新增债券中转贷区级12.42亿元），其中，新增一般债券资金6.03亿元，新增专项债券资金26.73亿元。具体情况安排如下：

市本级安排项目主要有：安排利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目1.8亿元、三亚河口通道工程项目0.4亿元等。

转贷区级安排项目主要有：安排吉阳区迎宾路中段学校（三亚市迎宾路小学、三亚市第九中学）项目2.2亿元、天涯区红塘湾临空商贸区项目整改工程1.5亿元等。                                                        

三、2024年预算调整情况

（一）全市财政收支预算调整情况

1.全市一般公共预算调整情况。调整后，2024年全市地方一般公共预算总收入318.78亿元，比年初预算增加9.98亿元。相应地，全市地方一般公共预算支出增加9.98亿元。

2.全市政府性基金调整情况。调整后，2024年全市政府性基金总收入290.57亿元，比年初预算增加33.96亿元。相应地，全市政府性基金预算支出增加33.96亿元。

（二）市本级财政收支预算调整情况

1.市本级一般公共预算调整情况。调整后，2024年市本级地方一般公共预算总收入272.5亿元，比年初预算增加9.98亿元。相应地，市本级地方一般公共预算支出增加3.95亿元，转贷区级债券支出增加6.03亿元。

2.市本级政府性基金调整情况。调整后，2024年市本级政府性基金总收入284.46亿元，比年初预算增加33.96亿元。相应地，市本级政府性基金预算支出增加7.23亿元，转贷区级债券支出增加26.73亿元。