2023年三亚市市本级财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，新增债券收支纳入本地区人民政府财政预算，须编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准。现按规定将省转贷我市债券收支纳入财政预算进行管理，需对2023年我市财政预算进行调整，具体调整方案如下：

一、调整的依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》及国务院和财政部有关规定，结合省下达新增债券额度及具体项目，按规定应进行本级财政预算调整。

二、全市新增债券及转贷区级情况

    （一）全市新增债券情况

省转贷我市2023年提前批新增债券资金63.42亿元，年初已编入预算。根据《海南省财政厅关于下达2023年第二批省级转贷市县新增地债额度的通知》（琼财债〔2023〕387号），我市又积极争取到省转贷我市第二批新增债券资金20.22亿元。其中，转贷新增一般债券资金4亿元收支纳入一般公共预算管理，转贷新增专项债券资金16.22亿元收支纳入政府性基金预算管理。

（二）市本级及区级新增债券情况

本次调整，根据《海南省财政厅关于调整下达部分地方政府专项债券资金的通知》（琼财债〔2023〕146号）等文件，从年初预算安排在市本级的提前批新增专项债券资金调整转贷至区级7.99亿元；第二批新增债券资金20.22亿元中，市本级新增债券资金15.27亿元，转贷区级新增债券4.95亿元。本次调整，市本级合计新增债券资金7.28亿元，合计转贷区级合计12.94亿元。根据省下达资金具体项目及金额，具体情况安排如下：

市本级安排项目主要有：安排市卫健委大三亚120急救体系建设项目3亿元、市交通局安游路改造工程项目1.2亿元、三亚崖州湾科技城管理局崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目0.95亿元等（详见附表）。

转贷区级安排项目主要有：新增第二批债券安排吉阳区临春村安置区项目（一期）项目资金2.8亿元、天涯区回新社区环境综合整治项目0.5亿元等；提前批调增安排海棠区林旺中安置区（一期）项目4亿元、安排崖州区南京农业大学大豆园艺作物种质创新中心项目2亿元等（详见附表）。                                                        

三、2023年预算调整情况

（一）全市财政收支预算调整情况

1.全市一般公共预算调整情况。调整后，2023年全市地方一般公共预算总收入247.75亿元，比年初预算增加4亿元。相应地，全市地方一般公共预算支出增加4亿元。

2.全市政府性基金调整情况。调整后，2023年全市政府性基金总收入276.33亿元，比年初预算增加16.22亿元。相应地，全市政府性基金预算支出增加16.22亿元。

（二）市本级财政收支预算调整情况

1.市本级一般公共预算调整情况。调整后，2023年市本级地方一般公共预算总收入204.20亿元，比年初预算增加4亿元。相应地，市本级地方一般公共预算支出增加2.4亿元，转贷区级债券支出增加1.6亿元。

2.市本级政府性基金调整情况。调整后，市本级政府性基金总收入272.07亿元，比年初预算增加16.22亿元。相应地，市本级政府性基金预算支出增加4.88亿元，转贷区级债券支出增加11.34亿元。

附件1-9