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根据《中华人民共和国预算法》及国务院和财政部有关规定,新增债券收支纳入本地区人民政府财政预算,须编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准。为保证省转贷我市债券收支的合法性,将省转贷我市债券收支纳入我市财政预算进行管理,需对2019年财政预算进行调整,具体调整方案如下:
一、调整的依据及原则
(一)根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》的相关规定。
(二)根据《海南省财政厅关于下达2019年省级转贷市县新增债券额度(第一批)的通知》(琼财预〔2019〕106号),2019年第一批转贷市县新增债券资金已全部安排到具体项目,各市县应结合项目安排情况尽快编制本级财政预算调整方案,按规定在2个月内完成本地区财政预算调整工作,并于4月15日前将新增债券收支预算审批情况报省财政厅备案。
二、新增债券调整情况
2019年年初预算估列省转贷我市新增一般债券90000万元,现实际收到省转贷我市新增债券329800万元,其中一般债券129800万元,比年初预算增加39800万元,专项债券200000万元(含土地储备专项债券50000万元),比年初预算增加200000万元。
(一)一般债券项目安排情况
我市2019年一般债券收入129800万元,根据省下达资金安排的具体项目,拟安排项目7个,具体如下:
1.安排城镇污水处理设施建设与改造工程资金44800万元;
2.安排农村生活污水治理资金20000万元;
3.安排三亚湾片区规划一路至七路市政道路工程资金20000万元;
4.安排三亚湾路延长线市政道路工程资金20000万元;
5.安排迎宾路路面升级改造工程资金10000万元;
6.安排海榆西线市客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程资金10000万元;
7.安排三亚市高新技术产业园互联网信息产业基地项目资金5000万元。
(二)专项债券项目安排情况
我市2019年专项债券收入200000万元(含土地储备专项债券50000万元),根据省下达资金安排的具体项目,拟安排项目3个,具体如下:
1.安排海南西环货线三亚至乐东段公交化旅游化项目资金150000万元;
2.安排深海科技城及大学城资金30000万元;
3.安排南繁科技城资金20000万元。
三、2019年预算调整情况
(一)一般公共预算调整情况
1.收入情况。调整后,2019年全市地方一般公共预算收入1090000万元,加上上级转移性收入750347万元、省转贷市县新增债券收入129800万元、预算调节基金205000万元、调入资金846万元、上年结转结余收入6128万元,全市地方一般公共预算总收入2182121万元,比年初预算增加39800万元。
2.支出情况。调整后,2019年全市地方一般公共预算支出2097322万元,加上转移性支出48000万元、财政部代理地方政府发行债券还本支出32928万元,全市地方一般公共预算总支出2178250万元,比年初预算增加39800万元。
3.平衡情况。调整后,收支相抵,全市地方一般公共预算年末结余3871万元,与年初预算持平。
(二)政府性基金调整情况
1.收入情况。调整后,2019年全市政府性基金收入1013960万元,加上省转贷市县新增债券收入200000万元、上年结余结转收入10408万元,全市政府性基金总收入1224368万元,比年初预算增加200000万元。
2.支出情况。调整后,2019年全市政府性基金支出1114897万元,加上中央、省代理地方政府发行债券还本支出101455万元,全市政府性基金总支出1216352万元,比年初预算增加200000万元。
3.平衡情况。调整后,收支相抵,全市政府性基金年末结余8016万元,与年初预算持平。