三亚市2018年财政预算调整方案

根据《预算法》及国务院和财政部有关规定，新增债券收支纳入本地区人民政府财政预算，须编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准。为保证省转贷我市债券收支的合法性，将省转贷我市债券收支纳入我市财政预算进行管理，需对2018年财政预算进行调整。调整方案如下：

一、调整的依据及原则

（一）根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》的相关规定。

（二）根据《海南省财政厅关于下达 2018 年省级转贷市县新增债券额度的通知》（琼财预〔2018〕704号），2018 年转贷市县新增债券资金已全部安排到具体项目，各市县应结合项目安排情况尽快编制本级财政预算调整方案，按规定在 2 个月内完成本地区财政预算调整工作，将调整情况报省财政厅备案。 

（三）根据《海南省财政厅关于下达 2018 年第一批置换债券资金的通知 》（琼财预〔2018〕272号），2018年省财政厅下达我市第一批置换债券26000万元，用于置换我市年初预算安排的还债资金后增加了可用财力，需做预算调整。

二、新增债券安排情况

2018年省转贷我市新增债券391300万元，其中一般债券93300万元，专项债券298000万元（含土地储备专项债券270000万元）。

（一）一般债券项目安排情况

我市2018年一般债券收入93300万元，根据省下达资金安排的具体项目，拟安排项目6个，具体如下：

1. 安排城镇污水处理设施建设与改造工程资金45000万元，用于三亚市崖州区污水系统整治工程、三亚市海棠区污水系统整治工程等项目；

2. 安排交通扶贫农村公路六大工程资金25000万元；

3. 安排亚龙湾第二通道项目资金7000万元；

4. 安排农村生活污水治理资金6300万元；

5. 安排铁炉港生态环境治理项目资金6000万元；

6. 安排生活垃圾无害化处理设施建设工程资金4000万元，用于焚烧发电厂改扩建、渗滤液二期建设等项目。

（二）专项债券项目安排情况

我市2018年专项债券收入298000万元（含土地储备专项债券270000万元），根据省下达资金安排的具体项目，拟安排项目4个，具体如下：

1. 安排土地收储项目资金270000万元，用于月川、抱坡等项目；

2. 安排饮水管网工程资金13000万元，用于北部山区饮水工程（原水工程）、西水中调项目；

3. 安排五指山至保亭至海棠湾高速公路三亚段征地费资金10000万元；

4. 安排三亚河河口段清淤疏浚工程资金5000万元。

三、使用置换债券后新增财力项目调整安排情况

2018年省财政厅下达我市第一批置换债券26000万元，用于置换我市原年初预算安排的还债资金后，可新增财力26000万元，相应调整用于其他项目支出，具体安排如下： 

1. 安排上海外国语大学附中三亚学校建设项目资金16000万元；

2. 安排南海渔村精品街区项目资金10000万元。

四、2018年预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入情况。调整后，2018年全市地方一般公共预算收入975000万元，加上上级转移性收入658801万元、省转贷市县新增债券收入93300万元、预算调节基金131891万元、调入资金587万元、上年结转结余收入2172万元，全市地方一般公共预算总收入1861751万元，比年初预算增加93300万元。

2.支出情况。调整后，2018年全市地方一般公共预算支出1717803万元，加上转移性支出108000万元、财政部代理地方政府发行债券还本支出31612万元，全市地方一般公共预算总支出1857415万元，比年初预算增加93300万元。

3.平衡情况。调整后，收支相抵，全市地方一般公共预算年末结余4336万元，与年初预算持平。

（二）政府性基金调整情况

1.收入情况。调整后，2018年全市政府性基金收入865300万元，加上省转贷市县新增债券收入298000万元、转移性收入9000万元、上年结余结转收入3219万元，全市政府性基金总收入1175519万元，比年初预算增加298000万元。

2.支出情况。调整后，2018年全市政府性基金支出1171540万元，比年初预算增加298000万元。

3.平衡情况。调整后，收支相抵，全市政府性基金年末结余3979万元，与年初预算持平。