三亚市2017年财政预算调整方案（草案）

―2017年10月25日在市七届人大常委会第七次会议上

三亚市财政局局长  王 瑜

    受市政府委托，现将《三亚市2017年财政预算调整方案》（草案）汇报如下，请予审查。

    一、调整的依据及原则

    （一）根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》的相关规定。

    （二）根据《海南省财政厅关于下达2017年省级转贷市县新增债券额度的通知》（琼财预〔2017〕797号）要求，各市县应结合本地区实际及时将债券资金安排到具体项目（单个项目安排金额不少于500万元），编制2017年预算调整方案（草案）报同级人大审批。

    （三）省转贷我市债券主要用于保障交通扶贫农村公路工程、土地收储等重点公益性项目支出，同时全力保障我市城市绿化彩化等重大项目建设，提升城市形象和档次，建设国际旅游精品城市。

    （四）随着我市经济和社会事业的发展，根据国家、省委、省政府和市委、市政府有关文件，需要适当调整收支和增加安排经费支出。

    二、新增债券安排情况

    2017年省转贷我市新增债券129000万元，其中一般债券41000万元，专项债券88000万元（含交通扶贫农村公路六大工程资金8000万元、土地储备专项债券20000万元）。

    （一）一般债券项目安排情况

    我市2017年一般债券收入41000万元，拟安排绿化彩化项目3个，具体如下：

    1. 安排抱坡溪湿地公园项目资金18200万元；

    2. 安排三亚市绕城高速及互通绿化工程项目资金15120万元；

    3. 安排三亚市301医院-蜈支洲码头路段绿化彩化工程项目资金7680万元。

    （二）专项债券项目安排情况

    我市2017年专项债券收入88000万元（含交通扶贫农村公路六大工程资金8000万元、土地储备专项债券20000万元），拟安排项目18个，具体如下：

    1.安排交通扶贫农村公路工程项目4个，金额8000万元。

    （1）安排三亚市旅游资源路工程项目资金5000万元；

    （2）安排三亚市自然村通硬化路工程项目资金1600万元；

    （3）安排村村通公交行政村主干道拓宽改造项目资金800万元；

    （4）安排三亚市桥梁建设及危桥改造工程项目资金600万元。

    2.安排土地储备项目7个，金额20000万元。

    （1）安排海棠湾C2片区土地储备项目资金7500万元；

    （2）安排海棠湾C9片区C9-8，C9-9，C9-22地块土地储备项目资金4000万元；

    （3）安排海棠湾A8-02-05/12/13地块土地储备项目资金4000万元；

    （4）安排海棠湾A8-07-16/17/20地块土地储备项目资金2000万元；

    （5）安排海棠湾A8-03-14/26地块土地储备项目资金1000万元；

    （6）安排海棠湾核心起步区地块土地储备项目资金1000万元；

    （7）安排海棠湾C区一期B-02-1/02,G-01-01/02/03地块土地储备项目资金500万元。

    3.安排公共设施项目7个，金额60000万元。

    （1）安排海榆东线海棠湾至亚龙湾段道路绿化彩化工程项目资金16100万元；

    （2）安排新岸湿地公园项目资金14200万元；

    （3）安排三亚市海榆西线绿化彩化工程项目资金8470万元；

    （4）安排海棠湾湾坡路-江林路绿化彩化工程项目资金8229万元；

    （5）安排海棠湾海岸大道绿化彩化工程项目资金8280万元；

    （6）安排凤凰路2号桥工程项目资金3500万元；

    （7）安排亚龙湾连接线（田独路及六盘路）绿化彩化工程项目资金1221万元。

    三、使用置换债券后新增财力项目调整安排情况

    我市2017年年初预算已安排的一般债务还本支出5361万元，使用省转贷我市2017年置换债券偿还后，原年初预算已安排的债务还本支出5361万元可新增财力相应调整用于安排人大附中项目资金5361万元。

    四、新增政府性基金预算财力安排项目情况

    （一）拟调增政府性基金收入318244万元，其中调增土地出让金收入210424万元，城市基础设施配套费收入107820万元。

    （二）拟调增政府性基金支出318244万元。

    1. 拟调减年初预算安排的政府性基金支出157254万元

    （1）2017年年初预算已安排专项债务还本支出166803万元，使用省转贷我市2017年置换债券偿还后，拟调减原年初预算已安排的专项债务还本支出103399万元；

    （2）拟调减年初预算安排的征地拆迁补偿成本53855万元。

    2. 拟增加安排的政府性基金支出475498万元

    （1）安排路网项目49个，金额197204万元，其中安排三亚市三横路工程项目资金20000万元、南山“四个一”交通配套工程项目资金20000万元、海榆东线海棠湾至亚龙湾段公路改建工程项目资金20000万元、亚龙湾第二通道（一期）工程项目资金10000万元、三亚市红沙海滨大道（污水厂至棕榈滩段）及规划二路工程项目资金10000万元、吉阳公交综合场站项目资金10000万元等；

    （2）安排美丽乡村项目6个，金额60000万元，其中安排天涯区美丽乡村建设项目资金26000万元、崖州区美丽乡村建设项目资金12800万元、吉阳区美丽乡村建设项目资金10000万元、育才生态区管委会美丽乡村建设项目资金6000万元等；

    （3）安排污水治理和垃圾处理项目19个，金额32734万元，其中安排大茅河水系污水排放拦截工程项目资金9480万元、三亚市漳波河水环境综合整治工程（225国道~西线高速公路桥）项目资金4000万元、水环境治理项目资金3000万元等；

    （4）安排社会事业设施项目16个，金额64793万元，其中安排解放路（光明街至金鸡岭街）立面改造工程项目资金16556万元、三亚市半岭温泉项目资金10000万元、榆亚路鹿岭路外立面改造工程项目资金9500万元、解放路（建港路至和平路段）立面改造工程项目资金8043万元、人大附中项目资金4059万元等；

    （5）安排绿化彩化项目22个，金额51505万元，其中安排三亚市临春河（潮见桥至临春桥段）沿线环境提升工程项目资金9052万元、海榆东线海棠湾至亚龙湾段道路绿化工程项目资金7900万元、三亚市大东海片区景观提升工程项目资金7550万元、荔枝沟社区公园项目资金6660万元、海棠湾龙海路绿化彩化工程项目资金6100万元等；

    （6）安排医疗卫生项目5个，金额18561万元，其中安排三亚市妇幼保健院整体搬迁（新址）建设项目资金10000万元、三亚市海棠区林旺卫生院改扩建工程项目资金4000万元等；

    （7）安排农田水利项目20个，金额21597万元，其中安排三亚市北部山区饮水安全工程（原水工程）项目资金6082万元、三亚市山体截洪沟工程项目资金2000万元、三亚市海坡内河水系连通工程项目资金2000万元、三亚市2017年崖州区白超田洋高标准农田建设项目资金2000万元等；

    （8）安排桥梁建设项目4个，金额17982万元，其中安排三亚大桥项目资金6600万元、三亚市凤凰路丹州桥重建工程项目资金5189万元、月明桥项目资金5143万元等；

    （9）安排其他项目3个，金额11122万元，其中安排提取被征地农民社保资金9000万元、预留项目前期工作经费2000万元等。

    五、2017年预算调整情况

    （一）一般公共预算调整情况

    1. 收入情况。调整后，2017年全市地方一般公共预算收入912000万元，加上上级转移性收入396805万元、省转贷市县新增债券收入41000万元、预算调节基金21841万元、上年结转结余收入12万元，全市地方一般公共预算总收入1371658万元，比年初预算增加41000万元。

    2. 支出情况。调整后，2017年全市地方一般公共预算支出1249899万元，加上转移性支出83000万元、财政部代理地方政府发行债券还本支出33500万元，全市地方一般公共预算总支出1366399万元，比年初预算增加41000万元。

    3. 平衡情况。调整后，收支相抵，全市地方一般公共预算年末结余5259万元，与年初预算持平。

    （二）政府性基金调整情况

    1. 收入情况。调整后，2017年全市政府性基金收入944662万元，加上省转贷市县新增债券收入88000万元、转移性收入89000万元、上年结余结转收入1819万元，全市政府性基金总收入1123481万元，比年初预算增加406244万元。

    2. 支出情况。调整后，2017年全市政府性基金支出1120699万元，比年初预算增加406244万元。

    3. 平衡情况。调整后，收支相抵，全市政府性基金年末结余2782万元，与年初预算持平。

    附表：1. 三亚市2017年一般公共预算收支调整总表

          2. 三亚市2017年政府性基金收支调整总表

           3. 三亚市2017年一般公共预算支出项目调整安排表

          4. 三亚市2017年政府性基金支出项目调整安排表

报三亚市2017年预算调整(附表)9.30.xls