关于三亚市2016年财政预算调整方案的 初审报告

――2016年10月31日在市六届人大常委会第四十三次会议上

市人民政府向市人大常委会提出了《三亚市2016年财政预算调整方案》，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督条例》的相关规定，10月20日，许焕中副主任主持召开了市人大常委会财经工委委员会议，对这个调整方案的议案进行了认真的初审，现将情况报告如下： 

本次财政预算调整分为一般公共预算调整和政府性基金预算调整。

一、预算调整的基本情况

（一）一般公共预算收支调整情况：

全市一般公共预算总收入由年初人大会批准的1258793万元调整为1324793万元，调增66000万元。其中：省转贷我市新增债券收入66000万元。

全市一般公共预算总支出由年初人大会批准的1246940万元调整为1312940万元，调增66000万元。

以上调整后，2016年全市一般公共预算收支相抵，年末结余11853万元，与年初持平。

（二）政府性基金收支调整情况：

全市政府性基金预算总收入由年初人大会批准的712531万元调整为788531万元，调增76000万元。其中：省转贷我市新增债券收入76000万元。

全市政府性基金预算总支出由年初人大会批准的705286万元调整为781286万元，调增76000万元。

以上调整后，2016年全市政府性基金预算收支相抵，年末结余7245万元，与年初持平。

（三）置换债券使用安排情况

我市年初安排的债务还本支出224826万元，因省这次转贷我市置换债券资金224826万元，所以，年初财政预算中安排偿还债务的资金相应的调整到其它的项目，主要安排如下：支持棚改项目资本金80000万元，半岭温泉项目资本金47495万元，有轨电车（一期）项目资本金10000万元，新城水质净化厂（二期）扩建工程项目资金8000万元，地下综合管廊建设资本金6809万元等，优先保障了我市在建公益性项目的后续融资。

二、审查意见

财经工委认为，市人民政府提出的预算调整方案，符合我市实际情况,调整后的资金大多用于我市城市基础建设和重点项目的推进，这些支出是必要的也是可行的，根据《预算法》及《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》中有关预算调整的相关规定，财政经济工作委员会建议本次会议批准市人民政府提出的三亚市2016年财政预算调整方案的议案。

三、几点意见

市政府财税部门一是要进一步健全预算管理体系，严格预算管理制度，科学安排新增债券和置换债券资金的使用，要做到项目安排合理，资金投向准确，确保资金合理高效运作，提高资金的使用效益；二是要继续完善预算绩效管理机制，着力推进绩效评价工作，要做到前期有评估，中期有检查，后期有效益，最大程度地发挥资金的作用，若预算安排有重大变化时，要适时向市人大常委会报告；三是要充分发挥财政资金引导作用，大力向民生和基础设施建设方向倾斜，要全力推进我市重点项目建设和城市基础设施建设的投入，不断加大我市“双修双城”建设的力度，为我市居民生活创造一个美好、和谐、舒适安康的环境。

以上报告，请予审议。