三亚市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

三亚市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

目  录

第一部分 三亚市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 三亚市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、 财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、资产负债公开简表

第三部分 三亚市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、资产负债决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三亚市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

三亚市人大常委会是三亚市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持市人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督一府两院；受理人民群众的申诉和意见；制定本市的行政法规等工作。

二、机构设置

纳入三亚市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市人民代表大会常务委员会办公室部门本级

三亚市人大常委会由以下机构组成：办公室（内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室），法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表选举联络任免工作室。

（二）三亚市人民代表大会常务委员会办公室（下属单位）

无

第二部分 三亚市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开报表

 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

 二、收入决算公开表（见正文附件）。

 三、支出决算公开表（见正文附件）。

 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 三亚市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计2561.49万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少258.01万元，增长下降9.15%。主要原因：实行厉行节约政策，严把支出关，做好支出控制。

年初结转结余342.26万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2017年度年初决算数减少105.51万元，下降23.56%，主要原因是：一是从源头上厉行节约，精简预算；二是提高了预算资金利用率。年末结转结余558.08万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2017年度年初决算数减少429.69万元，下降43.50%，主要原因是：科学编制预算，提高了预算编制的针对性、准确性和前瞻性，进一步提高了预算资金的利用率。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2219.23万元，其中：财政拨款收入2217.23万元，占99.91%；其他收入2万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2003.41万元，其中：基本支出1395.48万元，占69.66%；项目支出607.93万元，占30.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计2548.47万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少260.01万元，下降9.26%。主要原因：一是从源头上节约成本，精简预算；二是在支出上严格把关，压减开支。

财政拨款年初结转结余331.24万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2017年度年初决算数减少105.5万元，下降24.16%，主要原因是：一是精简预算；二是提高了预算资金利用率。

财政拨款年末结转结余556.08万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2017年度年末决算数减少420.67万元，下降75.65%，主要原因是：实行厉行节约政策，严把支出关，做好支出控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1992.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加160.66万元，增长8.77%，主要原因是：一是人员工资、社保、公积金基本支出增加，二是为推进无纸化办公，提高办公效率，增加了“人大会议助理”项目开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1992.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1545.40万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出186.10万元，占9.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出168.70万元，占8.47%；住房保障（类）支出92.19万元，占4.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2254.10万元，支出决算为1992.39万元，完成年初预算的88.39%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1839.48万元，支出决算为1545.40万元，完成年初预算的84.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是实行厉行节约政策，严把支出关；二是进一步压减“三公”经费等一般性支出。

2.社会保障和就业支出

年初预算为157.68万元，支出决算为186.1万元，完成年初预算的118.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是缴费基数增加。

3.医疗卫生与计划生育支出

年初预算为167.02万元，支出决算为168.7万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是缴费基数增加。

4.住房保障支出

年初预算为89.92万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1395.49万元，其中：人员经费1309.15万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金。公用经费86.34万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.57万元，支出决算为25.64万元，完成预算的33.05%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制“三公”经费支出，减少开支次数；二是压减“三公”开支标准，减少开支数额。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.77万元，占34.20%；公务用车购置及运行费支出决算10.62万元，占41.42%；公务接待费支出决算6.25万元，占24.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.77万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用

因公出国（境）费支出决算比2017年度减少4.19万元，下降32.33%。主要原因：出国出境人员减少。

2.公务用车购置及运行费支出10.62万元。其中：

年末公务用车保有量10辆。公务用车运行维护费支出10.62万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少76.83万元，下降87.86%。主要原因是公车改革车辆数减少，车辆管理的近一步规范。

3.公务接待费支出6.25万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少6.8万元，下降52.11%。主要原因是：一是减少开支次数，规范开支标准；二是严格按照中央八项规定，减少开支数额。

国内接待费支出6.25万元，国内公务接待107批次，接待1103人次；主要用于国（境）外接待费支出承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计2316.12万元，负债总计547.47万元，净资产总计1768.65万元，国有资产总量1768.65万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算管理要求，三亚市人大常委会办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金70万元，自评覆盖率达到100%。

三亚市人大常委会办公室共组织对“人大代表培训活动”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金70万元。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度三亚市人大常委会办公室机关运行经费86.34万元，比2017年度减少28.82万元，降低25.0%。主要原因是：一是从源头上节约成本，精简预算；二是在支出上严格把关，压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度三亚市人大常委会办公室政府采购支出总额110.20万元，其中：政府采购货物支出110.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆。本部门占用房屋面积2689平方米，其中：其他（不含构筑物）2689平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

三亚市人民代表大会常务委员会办公室公开表