三亚市2019年财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》及国务院和财政部有关规定，新增债券收支纳入本地区人民政府财政预算，须编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准。为保证省转贷我市债券收支的合法性，将省转贷我市债券收支纳入我市财政预算进行管理，需对2019年财政预算进行调整，具体调整方案如下：

一、调整的依据及原则

（一）根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》的相关规定。

（二）根据《海南省财政厅关于下达2019年省级转贷市县新增债券额度（第一批）的通知》（琼财预〔2019〕106号），2019年第一批转贷市县新增债券资金已全部安排到具体项目，各市县应结合项目安排情况尽快编制本级财政预算调整方案，按规定在2个月内完成本地区财政预算调整工作，并于4月15日前将新增债券收支预算审批情况报省财政厅备案。 

二、新增债券调整情况

2019年年初预算估列省转贷我市新增一般债券90000万元，现实际收到省转贷我市新增债券329800万元，其中一般债券129800万元，比年初预算增加39800万元，专项债券200000万元（含土地储备专项债券50000万元），比年初预算增加200000万元。

（一）一般债券项目安排情况

我市2019年一般债券收入129800万元，根据省下达资金安排的具体项目，拟安排项目7个，具体如下：

1.安排城镇污水处理设施建设与改造工程资金44800万元；

2.安排农村生活污水治理资金20000万元； 

3.安排三亚湾片区规划一路至七路市政道路工程资金20000万元；

4.安排三亚湾路延长线市政道路工程资金20000万元；

5.安排迎宾路路面升级改造工程资金10000万元；

6.安排海榆西线市客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程资金10000万元；

7.安排三亚市高新技术产业园互联网信息产业基地项目资金5000万元。

（二）专项债券项目安排情况

我市2019年专项债券收入200000万元（含土地储备专项债券50000万元），根据省下达资金安排的具体项目，拟安排项目3个，具体如下：

1.安排海南西环货线三亚至乐东段公交化旅游化项目资金150000万元；

2.安排深海科技城及大学城资金30000万元；

3.安排南繁科技城资金20000万元。

三、2019年预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入情况。调整后，2019年全市地方一般公共预算收入1090000万元，加上上级转移性收入750347万元、省转贷市县新增债券收入129800万元、预算调节基金205000万元、调入资金846万元、上年结转结余收入6128万元，全市地方一般公共预算总收入2182121万元，比年初预算增加39800万元。

2.支出情况。调整后，2019年全市地方一般公共预算支出2097322万元，加上转移性支出48000万元、财政部代理地方政府发行债券还本支出32928万元，全市地方一般公共预算总支出2178250万元，比年初预算增加39800万元。

3.平衡情况。调整后，收支相抵，全市地方一般公共预算年末结余3871万元，与年初预算持平。

（二）政府性基金调整情况

1.收入情况。调整后，2019年全市政府性基金收入1013960万元，加上省转贷市县新增债券收入200000万元、上年结余结转收入10408万元，全市政府性基金总收入1224368万元，比年初预算增加200000万元。

2.支出情况。调整后，2019年全市政府性基金支出1114897万元，加上中央、省代理地方政府发行债券还本支出101455万元，全市政府性基金总支出1216352万元，比年初预算增加200000万元。

3.平衡情况。调整后，收支相抵，全市政府性基金年末结余8016万元，与年初预算持平。