关于2017年三亚市预算执行情况及2018年三亚市预算草案的报告

各位代表：

受市政府委托，向大会报告三亚市2017年预算执行情况及2018年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2017年预算执行情况

  2017年，全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和省、市第七次党代会精神，全力保障全市中心工作，充分发挥财政“四两拨千斤”作用，强化收入征管，加强财政预算执行管理，较好地完成了全年预算收支任务，为当好建设美好新海南排头兵、加快推进建设精品城市和打造幸福三亚提供财政保障。

    （一）预算执行情况

    1. 一般公共预算执行情况

  全市地方一般公共预算收入929619万元，完成预算101.9%，增收85019万元，增长10.1%，加上转移性收入563135万元、省代理地方政府发行新增债券收入41000万元、预算稳定调节基金21841万元、调入资金250万元和上年结余结转收入12万元，全市地方一般公共预算总收入1555857万元，增收166114万元，增长12.0%。全市地方一般公共预算支出1300212万元，完成预算104.0%，增支42550万元，增长3.4%，加上转移性支出83000万元、中央和省代理地方政府发行债券还本支出33500万元、预算稳定调节基金136973万元，全市地方一般公共预算总支出1553685万元，增支163954万元，增长11.8%。收支相抵，年终结余结转2172万元。

    2. 政府性基金预算执行情况

  全市地方政府性基金收入944741万元，完成预算100.0%，增收261129万元，增长38.2%，加上省代理地方政府发行新增债券收入88000万元、转移性收入96731万元和上年结余结转收入1819万元，全市地方政府性基金总收入1131291万元，增收347067万元，增长44.3%。全市地方政府性基金支出1128072万元，完成预算100.7%，增支346307万元，增长44.3%，全市地方政府性基金总支出1128072万元，增支345667万元，增长44.2%。收支相抵，年终结余结转3219万元。

    3. 社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金收入427341万元，完成预算101.4%，增收86963万元，增长25.5%。全市社会保险基金支出296759万元，完成预算128.5%，增支113729万元，增长62.1%。收支相抵，本年结余130582万元，加上上年结余827968万元，年末滚存结余958550万元。

    4. 国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入2124万元，完成预算100.0%，增收163万元，增长8.3%，加上上年结余83万元，全市国有资本经营预算总收入2207万元，增收246万元，增长12.5%。全市国有资本经营预算支出1957万元，完成预算100.0%，增支79万元，增长4.2%，加上调出资金250万元，全市国有资本经营预算总支出2207万元，增支329万元，增长17.5%。收支相抵，年终无结余。

    （二）预算执行主要成效

  2017年，财政部门紧抓全市经济质量稳步提升的有利时机，紧紧围绕“一支柱两支撑”，大力培植财源，挖掘增收潜力，超额完成全年收入任务。同时，认真落实积极财政政策，盘活财政存量，用好财政增量，加强支出预算执行管理，全市重点支出得到较好保障。财政收支运行呈现如下特点：

    1. 狠抓收支预算执行管理，财政保障能力明显增强

  一是税收收入大幅增长拉动财政收入增收。全市地方一般公共预算收入继续保持较快增长，全年增长10.1%，比8%的预期增长目标提高2.1个百分点，全市市级税收收入完成700284万元，增长26.4%，市级税收收入占一般公共预算收入比重75.3%，比上年提高9.7个百分点，财政收入质量进一步提升，对中央及省财政贡献显著，全年上划中央及省税收收入1038825万元，增长29.0%。与此同时，财政部门强化非税收入征管，拓宽非税收入来源渠道，组织非税收入入库229335万元。

  二是财政支出结构持续优化。按照“一支柱两支撑”产业格局，不断优化产业投入，调优支出结构，全年财政支出质量进一步提升，保障“双十行动”“双修”“创文巩卫”和生态文明建设，着力保障和改善民生，不断提高人民群众幸福指数。

    2. 助推产业结构优化升级，促进经济持续健康发展

  全年投入513237万元，全力保障加快构建“一支柱两支撑”产业体系，积极推动供给侧结构性改革，加快产业转型步伐，不断夯实经济社会发展基础。

    3. 加大生态文明建设投入，巩固提升三亚环境优势

全年投入223728万元，继续加大对生态环境保护投入，大力支持生态文明建设，保障“双修”“巩卫”项目实施。    

4. 倾力保障和改善民生，提高三亚人民幸福指数

全年民生支出1002025万元，占全市地方一般公共预算支出77.1%，其中投入118019万元兑现市委、市政府十大为民办实事事项，加大民生保障力度，坚决落实基本公共服务均等化，让老百姓更有获得感、幸福感，打造幸福三亚。    

5. 提升城市综合治理管理，建设国际旅游精品城市

全年投入369539万元，持续深入开展城市治理管理，打造国际化热带滨海旅游精品城市。    

6. 深化财政改革，力推财政管理再上新台阶

    二、2018年预算草案

  2018年，全市财政部门将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，全力保障“双十行动”，加强生态文明建设，加快建设世界级滨海旅游城市，打造幸福民生城市，促进全市经济社会持续健康发展，以优异成绩迎接改革开放40周年和海南建省办经济特区30周年。

    （一）2018年财政预算编制基本原则

  2018年预算编制遵循以下原则：一是优化支出结构，全力保障市委市政府重点工作。二是遵循“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，做好“保工资、保运转、保民生”。三是突出厉行节约，严格控制一般性支出。四是强化综合预算，加大财政统筹能力。

    （二）全市财政预算收支目标

  2018年全市地方一般公共预算收入增长目标为10%，达到975000万元（2018年起省实行新一轮分税制财政体制，计算2018年同比增幅的收入按同口径进行对比，2017年同口径数为886336万元）。

    1. 一般公共预算安排情况

  全市地方一般公共预算收入975000万元，同口径增收88664万元，增长10.0%，加上转移性收入658801万元、预算稳定调节基金131891万元、调入资金587万元和上年结余结转收入2172万元，全市地方一般公共预算总收入1768451万元，增收212594万元，增长13.7%。全市地方一般公共预算支出1598503万元，增支298291万元，增长22.9%，加上转移性支出108000万元和中央、省代理地方政府发行债券还本支出57612万元，全市地方一般公共预算总支出1764115万元，增支210430万元，增长13.5%。收支相抵，年终结余结转4336万元。

    2. 政府性基金预算安排情况

  全市地方政府性基金收入865300万元，减收79441万元，下降8.4%，加上转移性收入9000万元和上年结余结转收入3219万元，全市地方政府性基金总收入877519万元，减收253772万元，下降22.4%。全市地方政府性基金支出873540万元，减支254532万元，下降22.6%。收支相抵，年终结余结转3979万元。

    3. 社会保险基金预算安排情况

 全市社会保险基金预算收入486249万元，增收58908万元，增长13.8%。全市社会保险基金预算支出347926万元，增支51167万元，增长17.2%。收支相抵，本年结余138323万元，加上上年结余958550万元，年末滚存结余1096873万元。

    4. 国有资本经营预算安排情况

  全市国有资本经营预算收入2294万元，增收170万元，增长8.0%。全市国有资本经营预算支出1707万元，减支250万元，下降12.8%，加上调出资金587万元，全市国有资本经营预算总支出2294万元，增支87万元，增长3.9%。收支相抵，年终无结余。

    （三）重点支出安排情况

    1. 深化供给侧结构性改革，构建三亚现代化经济体系

  全力保障加快构建“一支柱两支撑”产业格局，促进产业结构优化升级，提升三亚国际化水平，推动乡村振兴，为三亚经济持续健康发展注入强劲动力。

  推进三亚大旅游产业高质量发展。加快全域旅游发展，推动大旅游产业转型升级，着力提升国际化水平。

提升新兴产业综合贡献度。加快推进新兴产业发展，提升新兴产业对经济社会发展综合贡献能力。   

大力实施乡村振兴战略。支持按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，加快推进农业农村现代化，加快热带特色高效农业发展，做好新时代的“三农”工作，大力促进农民增收。

    2. 加强生态文明建设支持，精心呵护三亚生态环境

  坚持绿水青山就是金山银山理念，保障实施“生态文明建设100条”，支持开展城市“五化”工作和打好污染防治攻坚战，加快“双修”升级版建设，不断改善三亚生态环境。

    3. 全面提升城市治理管理，建设世界级滨海旅游城市

  支持提升城市治理管理水平，完善城市设施功能，加强“五网”设施建设，增强城市功能，加大城市精品化改造力度，巩固和提升国家卫生城市创建成果，创建全国文明城市，全力提升城市品质。

    4. 坚持以人民为中心的发展思想，加强民生保障和改善

  全市安排民生支出1238840万元，占全市地方一般公共预算支出77.5%，其中市委、市政府2018年十大为民办实事事项投入508383万元，坚持在发展中保障和改善民生，落实幸福民生行动计划，提升基本公共服务保障能力，不断满足人民日益增长的美好生活需要，让多项民生改革成果惠及全体三亚市民。

    三、深化改革创新，建立健全现代财政管理制度，为加快建设世界级滨海旅游城市做出新贡献

  2018年，全市财政部门将以改革创新为动力，统筹推进三亚财政改革发展，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的财政预算管理制度，打造更具活力的财政体制机制，全面提升财政综合管理水平，强化财政风险防范，为实现全面建成小康社会奋斗目标提供坚实稳固的财力支撑，为加快建设世界级滨海旅游城市做出新贡献。

（一）深化预算管理制度改革   

（二）强化收入征管确保完成年度目标

（三）加强项目库项目储备管理    

（四）加快财政支出促进存量资金消化

（五）放大财政政策杠杆效应    

   （六）深化市对区分税制财政管理体制改革